Giới thiệu Thực chiến: đọc dòng tiền từ thị trường đến từng cổ phiếu

Trạng thái thị trường

Màn hình đầu tiên cho biết VNINDEX đang ở một trong ba trạng thái: Xu hướng tăng, Trung gian hoặc Xu hướng giảm. Trạng thái không đổi theo từng phiên lên xuống: nó chỉ chuyển khi tín hiệu được giữ đủ lâu, để bạn không bị cuốn theo một phiên tăng hay giảm đơn lẻ. Màn hình có hai tab con: Trạng thái thị trường và Diễn biến thị trường.

Thị trường > Trạng thái thị trường

Năm ô chỉ số trên cùng:

• Trạng thái hiện tại: trạng thái của thị trường và phiên bắt đầu trạng thái đó.
• Độ tin cậy: điểm từ 0 đến 100% cho biết trạng thái hiện tại vững đến đâu, xếp mức Cao, Trung bình hoặc Thấp. Điểm này tổng hợp khoảng cách của VNINDEX so với đường MA50, độ lan tỏa, độ dốc của MA50, số phiên phân phối và tiến độ xác nhận.
• Trong pha: thị trường đã ở trạng thái hiện tại bao nhiêu phiên liên tiếp.
• Phiên phân phối: số phiên phân phối trong 25 phiên gần nhất, kèm dải 25 ô để thấy chúng dồn vào đâu.
• Độ lan tỏa VN100: tỷ lệ cổ phiếu trong rổ 100 mã lớn trên HOSE đang nằm trên đường MA50 của chính nó.

Biểu đồ VNINDEX bên dưới mặc định hiện MA50, dải tín hiệu thô, khối lượng và độ lan tỏa VN100. Các nút trên góc phải biểu đồ cho phép chuyển giữa đường giá và nến, bật thêm chỉ báo (MA5 đến MA200, Bollinger Bands, RSI, MACD, Stoch RSI), tải xuống và xem toàn màn hình.

Khi nào trạng thái thay đổi

• Xu hướng tăng khi VNINDEX nằm trên MA50, MA50 đang đi lên, độ lan tỏa trên 60% và không có quá 3 phiên phân phối.
• Xu hướng giảm khi VNINDEX nằm dưới MA50 và độ lan tỏa dưới 40%.
• Các trường hợp còn lại là Trung gian.

Tín hiệu mới phải được giữ trong 10 đến 12 phiên mới đổi trạng thái. Một số biến động lớn được chuyển ngay, không cần chờ: một phiên giảm sâu, VNINDEX rơi xa dưới MA50, hoặc một phiên xác nhận tăng (FTD) sau nhịp giảm.

• Phiên phân phối: VNINDEX giảm từ 0,5% trở lên với khối lượng cao hơn phiên trước, dấu hiệu tổ chức đang bán ra. Phiên giảm từ 1,5% với khối lượng vượt 1,2 lần trung bình 20 phiên là phân phối nặng và được tính 2.
• Phiên xác nhận tăng (FTD): VNINDEX tăng từ 1,7% trở lên với khối lượng cao hơn phiên trước, sau một nhịp giảm. Đây thường là tín hiệu sớm cho thấy đáy đang hình thành.

Thị trường > Diễn biến thị trường

Tab này gom diễn biến của phiên gần nhất vào một chỗ, vẫn giữ năm ô chỉ số ở trên: dòng tiền trong phiên, giá trị mua bán ròng của khối ngoại, thanh khoản so với phiên trước, tâm lý thị trường, giao dịch nước ngoài theo mã, các mã tác động mạnh nhất tới chỉ số và giao dịch tự doanh.

Bản đồ dòng tiền ngành

Khi đã biết thị trường đang ở đâu, bước tiếp theo là tìm ngành có dòng tiền. Màn hình Ngành có hai tab con: Bản đồ và Tổng hợp, cùng danh sách ngành ở cột bên phải.

Ngành > Bản đồ

Bản đồ đặt mọi ngành lên một mặt phẳng theo hai trục:

• Sức mạnh trung hạn (trục ngang): diễn biến giá khoảng 6 tháng, xếp hạng từ 0 đến 100 so với các ngành khác.
• Sức mạnh ngắn hạn (trục dọc): diễn biến giá khoảng 3 tháng, cũng xếp hạng từ 0 đến 100.

Bốn vùng trên bản đồ:

• Dẫn dắt (trên, bên phải): mạnh cả ngắn hạn lẫn trung hạn.
• Hồi phục (trên, bên trái): ngắn hạn đã mạnh lên dù trung hạn còn yếu, thường là ngành đang quay lại.
• Suy yếu (dưới, bên phải): trung hạn còn mạnh nhưng ngắn hạn đang chững lại.
• Tụt hậu (dưới, bên trái): yếu ở cả hai khung.

Góc trên bên phải được tô tím là Vùng tinh hoa: nơi các ngành mạnh nhất ở cả hai khung thời gian. Mỗi chấm có một vệt đuôi 13 phiên gần nhất, cho thấy ngành đang đi về vùng nào chứ không chỉ đang đứng ở đâu.

• Cỡ chấm là dòng tiền: giá trị giao dịch 20 phiên so với 60 phiên, từ Cạn kiệt (dưới 0,8 lần), Trầm lắng, Cải thiện đến Bùng nổ (từ 1,2 lần).
• Màu chấm là độ lan tỏa: tỷ lệ cổ phiếu trong ngành đang nằm trên MA50. Xanh là từ 60%, đỏ là dưới 20%.

Thao tác trên bản đồ

• Rê chuột lên một chấm để xem nhanh các chỉ số của ngành. Bấm vào chấm để mở bảng chi tiết ở cạnh phải; nút Xem tất cả cổ phiếu trong đó đưa bạn sang bản đồ cổ phiếu của ngành.
• Phóng to, thu nhỏ bằng nút + và − ở góc dưới, bằng Ctrl (hoặc ⌘) kèm lăn chuột, hoặc nhấp đúp vào nền bản đồ. Khi đã phóng to, kéo để di chuyển. Nút Tinh hoa phóng thẳng vào Vùng tinh hoa.
• Bấm vào một mục chú thích dưới bản đồ, ví dụ Bùng nổ, để giữ lại các chấm khớp và làm mờ phần còn lại. Có thể chọn nhiều mục: trong cùng một nhóm là "hoặc", giữa các nhóm là "và".

Danh sách ngành và bộ lọc

Cột bên phải liệt kê mọi ngành kèm thanh khoản. Bỏ dấu tích ở một ngành để ẩn nó khỏi bản đồ, dùng Chọn tất và Bỏ tất ở cuối danh sách, hoặc gõ vào ô Tìm ngành. Rê chuột lên một dòng sẽ làm nổi chấm của ngành đó trên bản đồ.

Nút lọc cạnh ô tìm kiếm mở Bộ lọc dòng tiền với sáu bộ lọc dựng sẵn. Chọn nhiều bộ lọc thì ngành nào khớp ít nhất một bộ lọc sẽ được giữ lại:

• Vùng tinh hoa: ngành đang ở Vùng tinh hoa.
• Sóng chất lượng: ngành ở Vùng tinh hoa, đồng thời có độ lan tỏa từ 60% và dòng tiền từ 1 lần trở lên. Đây là trạng thái hiếm và chất lượng nhất.
• Sóng xác nhận: ngành đã ở Vùng tinh hoa từ 11 phiên liên tiếp.
• Tăng tốc mạnh: sức mạnh ngắn hạn và trung hạn cùng tăng nhanh trong 5 phiên gần nhất.
• Dòng tiền mạnh: dòng tiền từ 1,2 lần trở lên.
• Cảnh báo: ngành trong Vùng tinh hoa nhưng đang có dấu hiệu yếu đi.

Ngành > Tổng hợp

Ngành > Tổng hợp đưa toàn bộ ngành vào một bảng. Cột Tín hiệu chỉ hiện tín hiệu quan trọng nhất của mỗi ngành, trong đó Cảnh báo luôn được ưu tiên hiển thị. Các cột còn lại là số phiên ở Vùng tinh hoa, độ lan tỏa, dòng tiền, đà tăng tốc (sức mạnh thay đổi bao nhiêu trong 5 phiên), mã mạnh (số mã mạnh trên tổng số mã của ngành) và thanh khoản. Bảng dùng chung danh sách ngành và bộ lọc ở cột bên phải.

Bản đồ dòng tiền cổ phiếu

Màn hình Cổ phiếu có bốn tab con: Bản đồ, Tổng hợp, Dòng tiền và Cổ phiếu tinh hoa. Cột bên phải có hai chế độ: Cổ phiếu (toàn thị trường) và Danh mục (chỉ các mã bạn đang theo dõi).

Cổ phiếu > Bản đồ

Bản đồ cổ phiếu dùng cùng hai trục và bốn vùng như bản đồ ngành, nhưng mỗi chấm là một mã và được xếp hạng so với toàn bộ cổ phiếu. Toàn thị trường có hàng trăm mã nên bản đồ sẽ khá dày; hãy chọn một ngành ở ô Tất cả ngành để bản đồ gọn lại, như ảnh dưới với ngành Ngân hàng.

Ngoài cỡ chấm là dòng tiền như bản đồ ngành, bản đồ cổ phiếu có thêm hai lớp thông tin:

• Dòng tiền chủ động (màu chấm): chênh lệch giữa giá trị mua chủ động và bán chủ động trong 20 phiên, so với tổng giá trị giao dịch. Thang màu đi từ Phe mua áp đảo đến Phe bán áp đảo, giúp bạn thấy ai đang chủ động ở mỗi mã.
• Phân kỳ (vòng quanh chấm): khi đỉnh, đáy của giá đi khác hướng với đỉnh, đáy của dòng tiền chủ động. Có bốn loại: Đảo chiều tăng, Đảo chiều giảm, Tiếp diễn tăng và Tiếp diễn giảm. Vòng nét đứt là tín hiệu đảo chiều, vòng nét liền là tín hiệu tiếp diễn.

Các thao tác rê chuột, phóng to, nút Tinh hoa và bấm chú thích để lọc hoạt động giống bản đồ ngành. Bấm vào một mã để mở bảng chi tiết: sức mạnh, dòng tiền, dòng tiền chủ động, khối ngoại 20 phiên, phân kỳ, các điều kiện tinh hoa mà mã đạt hoặc chưa đạt, và nút Mở chart dòng tiền.

Bộ lọc dòng tiền cho cổ phiếu

Nút lọc ở cột bên phải mở sáu bộ lọc dựng sẵn, kèm số mã đang khớp mỗi bộ lọc. Cũng như với ngành, chọn nhiều bộ lọc thì mã nào khớp ít nhất một bộ lọc sẽ được giữ lại:

• Thanh khoản tốt (bật sẵn): giá trị giao dịch trung bình 20 phiên từ 5 tỷ đồng. Bấm Bỏ lọc nếu muốn xem cả các mã ít thanh khoản.
• Cổ phiếu tinh hoa: đúng danh sách cổ phiếu tinh hoa hiện tại.
• Sắp vào tinh hoa: mã đã đạt điều kiện và đang trong 3 phiên chờ xác nhận để vào danh sách.
• Tăng tốc: sức mạnh ngắn hạn và trung hạn tăng nhanh trong 5 phiên gần nhất.
• Cơ hội vàng: mã đang có phân kỳ tăng.
• Cảnh báo: mã có phân kỳ giảm, đang mất sức nhanh, hoặc là cổ phiếu tinh hoa có sức mạnh ngắn hạn đang giảm gần ngưỡng rời danh sách.

Cổ phiếu > Tổng hợp

Cổ phiếu > Tổng hợp liệt kê mọi mã theo bộ lọc đang chọn, với sức mạnh ngắn hạn, trung hạn, dòng tiền, dòng tiền chủ động, khối ngoại 20 phiên, đà tăng tốc, phân kỳ và giá. Bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp.

Cổ phiếu > Dòng tiền

Cổ phiếu > Dòng tiền mở biểu đồ Dòng tiền thông minh của một mã. Chọn mã ở ô cạnh tiêu đề biểu đồ. Các tầng xếp từ trên xuống: sức mạnh ngắn hạn và trung hạn, giá kèm MA50 và các điểm phân kỳ, dòng tiền, dòng tiền chủ động, khối ngoại ròng. Bạn có thể bật thêm khối lượng, RSI, MACD và Stoch RSI.

Cổ phiếu tinh hoa

Tab cuối của màn hình Cổ phiếu là danh sách cổ phiếu tinh hoa: các mã đang mạnh ở cả hai khung thời gian và có dòng tiền xác nhận. Danh sách được lọc theo quy tắc cố định và chạy lại sau mỗi phiên, không chọn tay.

Một mã vào danh sách khi

• Là cổ phiếu sàn HOSE, có sức mạnh ngắn hạn và trung hạn đều nằm trong nhóm cao nhất thị trường.
• Dòng tiền đang tăng và phe mua chủ động chiếm ưu thế.
• Thanh khoản trung bình 20 phiên đủ lớn (từ 5 tỷ đồng mỗi phiên) và không có tín hiệu phân kỳ giảm.
• Tất cả điều kiện trên được giữ 3 phiên liên tiếp, để loại các cú bật một phiên.

Một mã rời danh sách khi

• Với mã vào lại danh sách sau khi đã rời: giá giảm 10% từ đỉnh.
• Xuất hiện phân kỳ giảm, hoặc đà tăng sụp mạnh.
• Sức mạnh ngắn hạn yếu đi trong 2 phiên liên tiếp.

Với mỗi mã, bảng ghi ngày vào, số phiên đã ở trong danh sách, giá vào, giá hiện tại và lãi lỗ tính đến hiện tại, cùng bối cảnh của ngành chứa mã đó. Phía trên bảng là phân bổ theo ngành và số mã đang lãi, đang lỗ, để bạn thấy dòng tiền tinh hoa đang tập trung ở đâu.

Trợ lý SSTOCK và thông báo

Trợ lý SSTOCK

Mỗi màn hình Thực chiến có nút Trợ lý SSTOCK ở góc dưới bên phải. Trợ lý trả lời các câu hỏi thường gặp về chính màn hình đó, như thị trường đang ở trạng thái nào và vì sao, độ tin cậy được tính thế nào, hay một vùng trên bản đồ có ý nghĩa gì. Các câu trả lời về tình hình hiện tại lấy đúng số liệu đang hiển thị trên trang.

Thông báo

Biểu tượng chuông ở góc trên bên phải gom các sự kiện trong 5 phiên gần nhất, lọc theo Thị trường, Ngành, Cổ phiếu hoặc Danh mục. Ví dụ: VNINDEX chuyển trạng thái, có phiên xác nhận tăng (FTD) hay phiên phân phối.

Dùng Thực chiến mỗi ngày

Một cách dùng gọn trong vài phút sau mỗi phiên:

1. Mở Trạng thái thị trường. Xem trạng thái, độ tin cậy và số phiên phân phối để quyết định mức độ tham gia.
2. Mở Ngành, bật bộ lọc Sóng chất lượng hoặc Tăng tốc mạnh. Tìm các ngành ở vùng Dẫn dắt hoặc đang đi từ Hồi phục sang Dẫn dắt, có chấm lớn và màu xanh.
3. Mở Cổ phiếu, chọn ngành vừa tìm được ở ô Tất cả ngành. Ưu tiên mã có dòng tiền chủ động nghiêng về phe mua và không có phân kỳ giảm; bộ lọc Sắp vào tinh hoa và Cơ hội vàng giúp thu hẹp danh sách.
4. Đối chiếu với Cổ phiếu > Cổ phiếu tinh hoa, mở Cổ phiếu > Dòng tiền để xem kỹ từng mã, rồi thêm mã quan tâm vào Danh mục để theo dõi các phiên sau.
5. Kiểm tra thông báo đầu mỗi phiên để biết thị trường hay danh mục có gì thay đổi.

Câu hỏi thường gặp